石基环企软件（苏州）有限公司100%股权（对应认缴出资额300万美元，已实缴65万美元）公开转让公告

项目名称

石基环企软件（苏州）有限公司100%股权（对应认缴出资额300万美元，已实缴65万美元）公开转让

内部决策情况

2023年5月31日，石基环企软件（苏州）有限公司股东决定，同意银河高科（香港）有限公司公开挂牌转让所持的100%股权；

2023年6月30日，银河高科（香港）有限公司董事书面决议公开挂牌转让所持的石基环企软件（苏州）有限公司100%股权。

挂牌日期

挂牌起始日期：2023年7月5日

挂牌终止日期：2023年7月12日

转让方名称

GALASYS TECHNOLOGIES (HK) LIMITED银河高科（香港）有限公司

标的企业

基本情况

标的企业名称

石基环企软件（苏州）有限公司

公司类型

有限责任公司(港澳台法人独资)

注册号码

913205947715163393

注册资本

300万美元

法定代表人

赖德源

住所

中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街388号21幢9层06单元

经营范围

设计、研发软件，销售本公司产品并提供咨询和售后服务及软件服务外包业务；从事票务信息咨询及旅游信息咨询；从事软件及软件产品所涉及的硬件设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务（凡涉及配额、许可证管理及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：建设工程设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

职工人数

110

所属行业

应用软件开发

其他

标的企业成立于2005年2月28日

标的企业

股权结构

GALASYS TECHNOLOGIES (HK) LIMITED银河高科（香港）有限公司 100%

近三年年度审计数据

         审计基准日

财务指标

2020年12月

31日

2021年12月

31日

2022年12月

31日

资产总额（万元）

6414.98

7687.66

6076.93

负债情况（万元）

8478.97

10997.48

10791.13

净资产（万元）

-2063.93

-3309.82

-4714.21

主营业务收入（万元）

4742.57

3556.23

3542.35

利润总额（万元）

335.85

-840.00

-1251.77

净利润（万元）

262.14

-1245.83

-1404.39

基准日审计数据

（2023年5月31日）

资产总额（万元）

4829.85

负债总额（万元）

9427.31

净资产（万元）

-4597.46

主营业务收入（万元）

1261.09

利润总额（万元）

-595.71

净利润（万元）

-927.78

资产评估

情况

评估机构

中资资产评估有限公司

评估报告书编号

中资评报字（2023）279号

评估基准日

2023年5月31日

标的企业评估值(万元)

资产总额：

净资产：-3740.14

（采用收益法评估）

转让标的对应评估值

人民币-3740.14万元

特别事项

说明

有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权

不涉及

评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额

不调整

其他重要事项

1、债权债务事项：因标的企业经营困难，2018年起长期多次向关联方北京中长石基信息技术股份有限公司（下称“北京中长石基”）借款，截止2023年5月31日，标的企业共计向北京中长石基借款的本金余额为人民币4548.609833万元，利息为人民币867.978689万元，本金和利息合计为人民币5416.588522万元。本次股权挂牌交易的受让方，须消灭北京中长石基对标的企业的上述债权（利息具体数额在债权消灭时根据借款合同结算），方可成为标的企业的股东。

另标的企业对北京中长石基享有短期经营往来的债权，冲抵北京中长石基替标的企业垫付的经营款项后，标的企业对北京中长石基仍享有人民币66.744735万元的债权。上述经营往来形成的债权及其他债权债务在股权交易后由变更股东后的标的企业继续享有或承担。

详见备查文件中的《债权债务确认书》及相关《借款合同》。

2、股权质押事项：2017年转让方以标的企业75%股权分两次对转让方向自然人李仲初的借款提供了质押担保，并经苏州工业园区工商管理局登记，登记号分别为“320594001303”和“320594001330”。

质权人（李仲初）、转让方（出质人）、标的企业三方共同承诺：标的企业股权质押担保之债权债务已消灭，三方承诺将于本次股权交易成交前完成股权出质登记注销手续；除此之外，转让方所持有的标的企业的股权不存在其他形式担保，也未被法院采取冻结措施或存在其他有碍股权转让的情况。

详见备查文件中的《承诺书》及相关《股权质押合同》。

转让参    考价格

不低于人民币1元

受让方应具备的具体条件

1、在中国境内合法存续的且具有完全民事行为能力的企业或其他组织；

2、具有良好的财务状况、支付能力和商业信誉；

3、意向受让方在报名截止前需向苏州产权交易中心提供不少于6000万的资金证明材料；

4、意向受让方在报名截止前需向苏州产权交易中心交纳人民币100万元保证金，保证金仅接受转账支付（保证金交纳截止时间为2023年7月12日16：00，以实际到账时间为准）；

5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

备查文件

1、《石基环企软件（苏州）有限公司股东决定》

2、《银河高科（香港）有限公司董事书面决议》（公司编号：1353885）

3、《石基环企软件（苏州）有限公司2023年1-5月、2022年度审计报告》（XYZH/2023BJAA4B0340）

4、《银河高科（香港）有限公司拟转让股权所涉及的石基环企软件（苏州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中资评报字（2023）279号）

5、石基环企软件（苏州）有限公司2020年、2021年、2022年年度审计报告

6、石基环企软件（苏州）有限公司实收资本验资报告

7、石基环企软件（苏州）有限公司近期财务报表

8、石基环企软件（苏州）有限公司营业执照

9、石基环企软件（苏州）有限公司章程

10、石基环企软件（苏州）有限公司工商登记资料查询表；

11、与北京中长石基信息技术股份有限公司签署的《债权债务确认书》及相关《借款合同》

12、质权人（李仲初）和转让方（出质人）签署的《承诺书》及相关《股权质押合同》

13、关于银河高科（香港）有限公司（GALASYS TECHNOLOGIES (HK) LIMITED）

转让所持有的石基环企软件（苏州）有限公司股权之法律意见书

14、拟与受让方签订的《股权转让合同》模板

15、其他相关材料

报名事项

说明

1、意向受让方应在2023年7月12日16:00前至苏州产权交易中心办理登记报名手续，报名地点：苏州市姑苏区平泷路251号西侧裙楼四楼417办公室，受理时间：工作日上午9:00—11:00及下午13:30—16:00，联系电话：0512-69820620、69820637。

2、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，包括：章程、同意受让的决议文件、营业执照复印件、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《保密承诺书》及转让方或交易中心需要提交的其他材料，以上材料均需加盖公章。

其他说明

1、至本公告挂牌期满，若征集到符合条件的意向受让方，所有意向受让方报名时交纳的保证金转为竞价保证金，最终受让方和成交价通过苏州产权交易中心电子竞价系统确定。

2、意向受让方应当在被确认为受让方后的3个工作日内与转让方签署《股权转让合同》, 合同签订后保证金优先扣除交易中心应收服务费，其余部分转为履约保证金，本项目产生的双边交易服务费均由受让方全额承担。

    合同签订后，受让方应于三个工作日内履行“消灭北京中长石基信息技术股份有限公司持有的对标的企业的4548.609833万元债权本金和相应利息”的股权交易前提，《股权转让合同》方可生效。

合同生效后，履约保证金转为股权成交价款一部分，受让方应在5个工作日内一次性将剩余款项支付至苏州产权交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）指定账户，如履约保证金转为股权成交价款后有剩余，交易中心于3个工作日内退回至受让方指定账户。

3、转让方和受让方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

4、交易中心在收到转让方或标的企业提交的股权交易工商变更材料，且收到全部交易服务费和全额股权成交价款后3个工作日内将款项划转至转让方指定账户。

5、本公告仅为本次股权转让项目的简要说明。项目公告期即为尽职调查期，意向受让方提供营业执照并签署由转让方提供的《保密承诺书》后，可联系标的企业或苏州产权交易中心现场查阅包括《审计报告》和《评估报告》在内的所有备查文件，标的企业联系人：曹曼，联系电话：0512 6274 2556。意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解。6、意向受让方提交报名材料并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目在备查资料的披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向受让方应接受并配合标的企业或转让方对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与本次交易有关的书面承诺或其他材料。

联系方式

联系人

滕女士、郭女士

联系电话

0512-69820620、69820637

地址

苏州市姑苏区平泷路251号西侧裙楼四楼417办公室